Вообще хеджирование — это заключение сделок на одном инструменте для компенсации возможных рисков по противоположной позиции на другом инструменте.
Иными словами, с помощью хеджирования, осуществляется страхование возможных убытков. Хеджирование в торговле бинарными опционами — это способ ограничить возможные потери на своем депозите. Своего рода страховка от рисков, связанных с торговлей на инструментах высокой ликвидности.
При этом, грамотное применение такого инструментария, дает возможность не только значительно ограничить собственные риски, но и получить прибыль.
В классическом варианте, применение стратегий хеджирования на рынке Форекс, осуществляется посредством покупки или продажи актива, отличного от основного, с учетом процента корреляци (определенной синхронности и однонаправленности в движении) между выбранными инструментами. Таким образом, заключая основную сделку на одном инструменте, мы страхуем риски, путем открытия противоположной сделки, на другом.
Однако, есть стратегии хеджирования с использованием только одного инструмента, на котором открыта основная сделка. Речь не идет о создании «замков». В таком случае, речь идет о хеджировании в торговле бинарными опционами, которые наиболее привлекательны для такого рода безопасной торговли.
Исходя из того, что бинарный опцион является контрактом с фиксированной доходностью, это позволяет четко рассчитывать риски и находить уровни безубыточности. При этом, высокая ликвидность бинарных опционов, позволяет выстраивать торговые стратегии с элементами хеджирования и малыми рисками.
Рассмотрим один из самых простых примеров применения на бинарных опционах принципа хеджирования.
Возьмем Колл-опцион с «временем жизни» 30 мин. и отслеживаем поведение курса данного актива на протяжении пятнадцатиминутного периода. Если наша позиция получает убыток, есть несколько очевидных вариантов действий: ничего не предпринимать — ждать истечения срока жизни сделки. В таком случае, сделка заканчивается или получением прибыли или убытка. В случае, если цена быстро упадет убытки инвестора составят 84% от инвестиции.
Представим, что цена интенсивно двигается в положительном направлении, и вероятнее всего, ее закрытие произойдет выше от места заключения сделки. Трейдер находится в выигрыше, но до истечения опциона целых 6 минут. Для исключения возможных убытков при развороте цены, трейдеру нужно заключить другую сделку на этом же инструменте, но в другом направлении (в нашем случае Пут-опцион). В связи с этим, при хеджирование возможно просчитать три варианта развития ситуаций:
- во время окончания «срока жизни» сделки, цена позиции находится выше, чем ее цена открытия. При этом, если хеджирующий ордер был в опционе на покупку, то итоги торгов будут такими: инвестор получил прибыль на Кол-опционе и убыток на Пут-опционе. Однако, убыток со второго ордера (Пут-опциона) совместно с процентами выплаты прибыли от первого ордера (Колл-опцион) составит 6% относительно суммы убытков обеих сделок. То есть, убытки будут несопоставимо меньше, если б не хеджировали ордер.
- в момент экспирации цена инструмента оказалась ниже места заключения ордера. Тогда, если противоположный ордер в Пут-опционе — инвестор проиграл Колл-опцион, но выиграл Пут- опцион, а убыток вместе с процентом выплаты дохода будет ровен 7% от суммы общего проигрыша по обеим инвестициям.
- если стоимость актива в момент окончания времени Кол-опциона пребывает выше от цены открытия, но ниже для Пут-опциона, тогда инвестор получает прибыль по двум опционам.
Данный пример указывает на доступность и доходность применения хеджирования при торговле бинарными опционами.